Con la última ronda de formularios 13F, tenemos nuevos conocimientos sobre qué acciones hay en las carteras de los administradores de fondos de cobertura multimillonarios. Un fondo que sigo es Third Point, dirigido por el multimillonario Daniel Loeb. Durante el cuarto trimestre, hizo algunos movimientos interesantes, vendiendo Amazonas(NASDAQ:AMZN) y microsoft(NASDAQ:MSFT). Sin secuestro, no se quedó sentado sobre un montón de capital en efectivo. Amplió su posición en otra acto que ha tenido una gran ráfaga en los últimos primaveras.
La acto ha subido más del 1200% desde 2023, y no es otra que NVIDIA(NASDAQ: NVDA).
¿Creará la IA el primer billonario del mundo? Nuestro equipo acaba de divulgar un noticia sobre una empresa poco conocida, señal “Monopolio indispensable”, que proporciona la tecnología crítica que tanto Nvidia como Intel necesitan. Continuar “
Este es otro voto de confianza para Nvidia, una acto que ha estado liderando los mercados durante algún tiempo.
Sin secuestro, la “nueva” información que tenemos sobre las actividades de Loeb tiene al menos dos meses de caducidad, ya que su última divulgación muestra una instantánea de sus inversiones el 31 de diciembre. Las ventas y compras que refleja podrían acontecer ocurrido en cualquier momento entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Entonces, ¿Amazon y Microsoft todavía venden, y Nvidia sigue siendo una adquisición?
Fuente de la imagen: Getty Images.
Loeb no estuvo ni cerca de traicionar todas sus acciones de Amazon y Microsoft; siguen siendo la tercera y cuarta posiciones más grandes en la cartera de Third Point, y cada una representa más del 6% de sus activos. Aún así, vendió el 23% de su billete en Amazon y el 16% de su billete en Microsoft durante el cuarto trimestre.
Hay muchas razones por las que un inversor podría arriesgarse traicionar una acto, incluida la búsqueda de otras oportunidades de inversión que considere más prometedoras. Algunas de las ganancias de las ventas podrían haberse destinado a la adquisición de acciones de Nvidia. De todos modos, no creo que los inversores minoristas deban deshacerse de las acciones de Microsoft o Amazon en el corto plazo.
A ambas empresas les está yendo conveniente correctamente y sus últimos informes trimestrales mostraron un crecimiento sólido. Sin secuestro, cada acto ha tenido un año 2026 difícil hasta ahora, y ambas ahora son más baratas que en cualquier momento del cuarto trimestre. Esto plantea la pregunta: ¿Se están comprando estas acciones ahora?
Creo que Microsoft tiene el mejor caso de adquisición de los dos. Registró un crecimiento interanual del 17% en su postrero trimestre y reportó un enorme crecimiento de la computación en la abundancia, así como una acumulación de ingresos que albarca varios primaveras. Amazon incluso informó cifras sólidas y su división de computación en la abundancia registró su mejor trimestre en más de tres primaveras. Sin secuestro, en términos de ganancias futuras, las acciones de Microsoft son conveniente más baratas que las de Amazon.
Datos de MSFT PE Ratio (delante) de YCharts.
Creo que esto le da a las acciones de Microsoft la superioridad como mejor adquisición, aunque no creo que haya ninguna razón para traicionar como lo hizo Loeb.
Por otro costado, Nvidia sigue siendo una mejor adquisición que cualquiera de ellas.
Nvidia es una empresa verdaderamente extraordinaria. Sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU) se han convertido en la principal pelotón informática para la IA, y su dominio es increíble. La entrada demanda de sus procesadores ha resultado en un crecimiento descomunal durante varios primaveras, y no parece que 2026 vaya a ser diferente.
Los hiperescaladores de IA han previsto 650 mil millones de dólares en gastos de renta para centros de datos este año, y Nvidia obtendrá una buena porción de esa enorme monograma. Por otra parte, Nvidia acaba de aplastar sus últimos resultados trimestrales, con unos ingresos de 68.100 millones de dólares, un aumento interanual del 73%. Nvidia había dicho anteriormente a los inversores que esperaran 65.000 millones de dólares para el trimestre, por lo que se trataba de un ritmo considerable.
Sin secuestro, aunque Nvidia continúa creciendo a un ritmo rápido y aplastando las expectativas, su precio efectivamente no es tan suspensión en términos de ganancias futuras.
Datos de NVDA PE Ratio (delante) de YCharts.
Cotizando a 25 veces las ganancias futuras esperadas, Nvidia está cerca del nivel más de lance que ha tenido en los últimos tres primaveras, por lo que claramente sigue siendo una adquisición cachas. Creo que los inversores podrían seguir cómodamente los pasos de Loeb y cazar acciones de Nvidia hoy, aunque yo consideraría comprar acciones de Amazon y Microsoft incluso.
Antaño de comprar acciones de Nvidia, considere esto:
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Keithen Drury tiene puestos en Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Este multimillonario está vendiendo Amazon y Microsoft y comprando este impresionante stock de IA con un aumento de más del 1200% desde 2023 publicado originalmente por The Motley Fool
